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Qu'elle est la meilleure stratégie de trading technique ?

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Si prévoir est impossible, il n'existe aucune stratégie de trading technique parfaite. Alors, qu'elles sont objectivement les meilleures méthodes, pour anticiper une probabilité d'évolution de la tendance d'un cours de bourse. La meilleure stratégie de trading tehnique La meilleure stratégie est basée sur la confluence des quatre piliers : 1) La Structure du marché Détecter si le marché change réellement de régime Lecture de la Structure du Marché : Smart Money Concept SMC trading méthode due à Richard Demille Wyckoff , né en 1873 aux États-Unis. Comment décoder la Structure du Marché ? 2) Le momentum Alligator, MACD, AO, RSI structurel Création de l'indicateur AO/AC en overlay avec une échelle de temps différente. RSI Structurel : Interprétation du RSI non plus par sur-achats/sur-ventes mais par : - RSI > 50 : biais haussier structurel : les acheteurs contrôlent le momentum - RSI < 50 : biais baissier structurel : les vendeurs dominent la dynamique interne...
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Comment décoder la Structure du Marché ?

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Pour décoder la structure du marché (Smart Money Concept SMC/ICT), il suffit de savoir lire le prix (price action). En réalité ce n'est pas aussi facile, il vaut mieux se faire aider par les algorithmes. Si vous entendez parler des vagues de Dow, il faut savoir qu'elles sont strictement équivalentes à la structure moderne HH/HL/LH/LL. La méthode pour décoder la structure du marché se fonde sur les concepts suivants de l'ICT Inner Circle Trading) : HH : Higher High : un plus Haut plus Haut HL : Higher Low : un plus Haut plus Bas LL : Lower Low : un plus Bas plus Bas LH : Lower High : un plus Bas plus Haut BOS : Break Of Structure CHoCH : Change Of Caracters OB : Order Blocs FVG : Fair Value Gap Liquidité Développement d'une stratégie SMC Après quelques échanges avec mon IA j'obtiens le graphique suivant : Smart Money Concept SMC - Graph En discutant un quart d'heure de plus avec mon IA, j'obtiens la détection des CHoCH : Smart Money Concept - CHoCH Et des...
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Squeeze l'indicateur technique de pré-tendance

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Les Bandes de Bollinger passent à l'intérieur du Canal Keltner (Keltner's Channel) indiquant que le marché est en Squeeze (en compression forte). Condition du Squeeze : La bande de Bollinger (période 20 écart-type 2) est contenue dans le Keltner Channel (période 20, ATR x 1,5) Le marché se calme juste avant l'orage. Le Squeeze est un pré-signal de tendance, il ne dit pas la direction. Il dit un mouvement puissant arrive bientôt. Sortie du Squeeze : Les Bandes de Bollinger sortent du Keltner Channel Direction La direction de la tendance se déduit ensuite par : La cassure de la structure du marché (BOS) Le momentum (MACD, AO, RSI structurel) Ce qu'on va faire Utiliser un graphe d'indicateur secondaire pour afficher l'AO mettre l'AC en overlay avec une échelle différente pour détecter la sortie du Squeeze. Ce que l'on obtient sur la plateforme : Utilisation du canal de Keltner pour la détection des Squeeze (zone de compression fortes) Voici intégré dans...
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WALMART - Une belle rentabilité

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28/11 - Alors on vous l'avait bien dit ... La tension s'est accumulée pour une hausse du cours extrêmement agitée : WALMART - Bandes de Bollinger FTMA Il y a eut une contraction des FTMA Bolls suivit d'un fort mouvement haussier très agité. Ce mouvement est accompagné d'une forte augmentation du Volume ce qui l'accompagne. BB FTMA 9, 26, 52, 96 toutes sont dépassées par le cours, malgré de fortes ventes la hausse se poursuit. 31/10 - On y est presque, à la fin de la baisse ! Avec cette chute est encore plus brutale qui devrait accélérer le retournement à la hausse. On est passé en dessous des 101.5 Maintenant il faut attendre que le STOCH twist en zone de survente et que le MACD suive peu de temps après. Ce qui indiquera la remonté du cours. Les 10 derniers jours à une échelle de temps 1h : Les gros volumes de ventes de ces dernières heures pourraient marquer la fin de la baisse et le début de la reprise. 24/10 - Toujours à la vente Le cours baisse : WALMART est ...
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Total Energie - Alligator - Breakout + Pullback

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Voici un exemple de trading avec la stratégie du Gator Alligator de Bill Williams. Sur ce graphique vous voyez se profiler un Breakout + Pullback haussier avec TotalEnergie : TotalEnergie - Breakout + Pullback haussier (1) - Une fractale haussière au dessus de la machoire (2) - Le breakout se confirme si les dents se rapprochent de la machoire Position d'entrée Il sera possible d'ouvrir une position si (2) se confirme et si deux barres vertes apparaissent avec la barre verte positive de longueur > à la barre verte négative. Découvrez la stratégie de trading automatique : Gator Alligator - TradingInPython
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HIMS & HERS - La télémédecine en marche

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Analyse technique Introduite sur le marché à 10 Euros/Dollards en novembre 2020, elle se maintient malgré une chute significative jusqu'à 2,72. Le 26 février 2024 elle franchit enfin la barre des 10 pour ne plus jamais redescendre en dessous. HIMS weekly max A partir de mars 2024, les cours s'agitent avec de fortes poussées haussières suivies de fortes baisses. HIMS - Forte pression de vente Ces derniers jours HIMS est sous une pression de vente très forte qui fait chuter son cours. Pression de vente à surveiller car elle baisse c'est dernières heures et si la pression de vente baisse le cours remonte. Pression de vente à surveiller Le MACD retourne vers son zéro Le STOCH vient de twister en zone de survente et remonte lui aussi La hausse de HIMS & HERS pourrait se poursuivre. Est ce que la petite poussée haussière de ces deux derniers jours est suffisante pour indiquer le début d'un retournement de tendance ? HIMS & HERS retournement de tendance ? En ...
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Air Liquide - Ne pas jouer contre la tendance

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17/11 - Analyse des flux volumique A l'échelle de temps "1w" une semaine, on peut constater la fin de la baisse. AIR LIQUIDE flux volumiques Depuis 70 jours les acheteurs ont repris la main + 1,44 % c'est léger. Mais la tendance de fond pourrait bien s'inverser. Ne pas jouer contre la tendance Je suis entré en position le 21 octobre au PRU de 174.35 € et je pensais bien faire quelques bénéfices sur un rebond.  Air Liquide - Double Bandes de Bollinger Le cours d'Air Liquide est assez chahuté pour espérer faire un peu de hausse, il suffit d'entrer en bas d'une baisse. Or le cours ayant franchit par le haut la Bollinger 2 sigma, une correction haussière pouvait se faire suite à la chute brutale du 3 octobre. Mais depuis le MACD faiblit et le RSI ne remonte pas, le prix stagne avec une légère tendance à la baisse. Prenons un peu de recul, je fais cette analyse technique un peu tard pour comprendre pourquoi le cours d'Air Liquide en remonte pas. A l...
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Migration de la documentation de TradingInPython

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Ce matin, je demande à mon #IA :  Pour le logiciel TradingInPython j'ai trois systèmes de documentation,  Blogger : https://www.trading-et-data-analyses.com/p/plateforme-de-trading-technique.html  MkDocs avec https://mabyre.github.io/TradingInPython-doc/ et un  Wiki avec https://github.com/SoDevLog/PyTrading/wiki Et je ne sais pas lequel choisir Voici sa réponse à laquelle je m'attendais un peu : Pour un projet comme TradingInPython, MkDocs est généralement le meilleur choix si tu veux une documentation technique bien structurée, évolutive et facile à maintenir. Voici une comparaison détaillée des trois options pour t’aider à décider : 🧰 1. MkDocs (https://mabyre.github.io/TradingInPython-doc/) ✅ Avantages : Spécialement conçu pour la documentation technique : basé sur Markdown, avec navigation claire et hiérarchie des pages. Facile à versionner avec Git et à héberger sur GitHub Pages. Personnalisable avec des thèmes (comme Material for MkDocs) et des pl...
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Psychologie du Trader : l'aspect humain qui fait la différence

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La psychologie du trader, son état psychologique au moment de trader, est un aspect humain à gérer absolument pour réussir en trading. J'ai noté cet aspect depuis le début lors de mes formations, un formateur sérieux vous parlera toujours du côté psychologique du trading mais comment se traduit il dans la pratique ? Comment faire pour gérer au mieux son état psychologique, c'est l'objet de cet article. A vos début, c'est un des aspect que vous négligez sans doute le plus, on a tendance par excès de confiance à se dire que ce n'est pas la peine que l'on est assez fort mentalement pour trader (ouvrir et fermer des positions) de la façon la plus neutre possible.  Il n'en est rien, les aspects de la psychologie du trader son multiples, sa routine, son mode de vie, son état d'esprit face au "trading board", au moment d'acheter ou de vendre, influencent toutes nos décisions. Pourquoi la psychologie du trader est-elle si importante ? Quand on dé...
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THALES - Signal de vente fort

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27/10 - Prises de bénéfices importants Après plusieurs séances de hausse, le titre subit des corrections techniques, comme d’autres valeurs du secteur (Exail, Rheinmetall). THALES sous une pression de vente de 2,67 % L'analyse des flux volumiques nous montre une pression de vente de 2,67 %  THALES est en range, la reprise se fait attendre mais devrait arriver. 16/10 - Analyse fondamentale Aujourd'hui pour faire une analyse fondamentale, c'est très simple, vous demandez à l'IA. Je retiens : PER Trailing > PER Forward : Si le PER Forward est plus faible, cela peut suggérer que les bénéfices futurs sont attendus en augmentation, ce qui peut indiquer un potentiel de croissance pour l'entreprise. Alors si vous souhaitez vous lancer dans l'analyse du PER : Github SoDevLog/PyTrading - TradingInPython - Z-Integration yfinance evaluation-PER-000.py Les fondamentaux sont globalement bons pour THALES un bémol : Le marché semble déjà avoir intégré une bonne partie du pot...
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Posts les plus consultés de ce blog

SOITEC

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16/10 - La baisse du cours se poursuit Le cours de Soitec baisse pour des raisons fondamentales : baisse de la demande, ajustements de stocks, perte de visibilité, retrait des prévisions, révisions des estimations, marché semi-conducteur en difficulté. Soitec a retiré ses perspectives de “guidance” à moyen terme pour l’exercice 2026 considérant que l'environnement est trop incertain. En weekly les bandes de Bollinger ne montrent pas de mouvement haussier, elles restent dans la bande sigma 1, le cours vient de repasser vous la MA 20, le MACD montre un affaiblissement du mouvement et il est bien inférieur à zéro. Le SOTCH marque un temps d'arrêt. Objectif de cours à 32,09 dans 10 jours : Mais les perspective d'avenir sont meilleures d'après les publications de SOITEC : SOITEC reports first quarter revenue of fiscal year 2026 La prévisions du CA est de  + 50% de croissance organique pour T2 2026 vs T1 2026. Avec cela SOITEC devrait décoller mais quand ? Dernièrement une gr...
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DASSAULT AVIATION

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19/03 - Estimation de la correction Un fois n'est pas coutume d'utiliser le VWAP  sur plusieurs jours (j'en parle comme d'un indicateur intraday dans la routine de trading ) mais ici je j'utilise pour faire une estimation de la correction qui pourrait se produire : DASSAULT AVIATION Il faut le prendre un peu large du coup une heure (1h) est un bonne intervalle de temps pour prendre une période de 1 mois ainsi le VWAP nous calcul une valeur estimée de l'action et prenant en compte les échanges depuis un mois. D'après le VWAP, il se peut que le cours retourne vers les 283,90 18/03 - La correction risque d'être importante Ce soir : DASSAULT AVIATION la surchauffe Graphique intraday de la journée, encore une progression Slope de 0,009951 Si le cours retourne vers sa tendance à 3 mois on peut imaginer qu'il baisse à 282. DASSAULT AVIATION en surchauffe Le RSI en zone de surachat depuis  Le MACD donne des signes de faiblesse malgré une tendance très forte...
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LEGRAND

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11/06 - Mise à jour de l'analyse technique Que devient LEGRAND LEGRAND - Ichimoku LEGRAND était à l'achat le 7 avril 2025 à 84,46 et depuis c'est une remonté vers les plus hauts de 24 % en 65 jours mais c'est maintenant la redescente indiquée par le MACD avec un Slope de 3% j'ai toujours eu du mal à trouver cette action intéressante. Alors effectivement beaucoup d'achats réalisés depuis le 7 avril : Analyse de la pression volumique Egalement une très grosse prise de bénéfices le 30/05 et depuis le 7 avril une pression volumique d'achat de 18% s'exerce c'est beaucoup. FTMA Bollinger bands Mais les FTMA Bandes de Bollinger se resserrent autour du cours pour indiquer une baisse de la volatilité et donc très certainement une stagnation du prix qui rentre dans un range. En gros la fête est finie pour LEGRAND. Profile : Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la ...
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Indicateurs Boursiers

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Edit Voici les principaux indicateurs techniques boursiers utiliser par la plateforme TradingInPython . MACD - Moving Average Convergence Divergence MACD - Zéro Lag STOCH - Stochastic Oscillator CMF - Chaikin Money Flow ACCDIST - Accumulation/Distribution Line RSI - Relative Strength Index VWAP - Volume Weighted Average Price ATR - Average True Range FTMA Bollinger - Bandes de Bollinger Ichimoku Kinko Hyo Bill Williams Alligator Gator SAR - Stop and Reverse Parabolic BOP - Balance of Power OBV - On Balance Volume Codes sources en python Publication des codes source des indicateurs boursiers sur le GitHub : Codes sources en Python - digitsignalprocessing/indicators.py Indicateurs boursiers de la plateforme Boursorama Les indicateurs techniques sont à la base de l'analyse technique mais attention ce ne sont que des calculs, le cour d'une action n'est pas une courbe mathématique dont on peut facilement donner l'équation. Le ...
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VusionGroup

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09/07 - Après la chute VusionGroup devient-elle une opportunité d'achat ? Il fallait bien que cette hausse insolente cesse : VusionGroup - plateforme TradingInPython Alors VusionGroup devient-elle une opportunité d'achat ? Période : 1 mois - Intervalle : 1 heure : L'intérêt pour VusionGroup s'affaiblit Le MACD est supérieur à zéro mais la tendance est faible, le STOCH cesse sa descente en position neutre, l' ACCDIST est stable avec une tendance à la baisse mais l'ATR du BOP semble marquer le désintérêt des investisseurs pour le titre. Analyse de la pression volumique : VusionGroup Après des prises de bénéfices importantes suivi de rachats tout aussi importants, le prix ne remonte pas et les volumes s'affaiblissent. 19/06/2025 - La hausse se poursuit  Mais rester en position me semblait trop risqué Stop and Reverse Parabolique Avec une progression miraculeuse de 41 % du cours pendant les 36,77 derniers jour ! Le SAR indique peut-être une baisse de la tend...
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STELLANTIS

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14/08 - Sous une pression d'achat fort Ces dernier jours on observe une pression volumique à l'achat fort 14,34 % Pression Volumique forte à l'achat Le signe d'une reprise ? Attention à la résistance autour des 10,0 (9,50) Ichimoku pour nous montre les résistances fortes Ici le graphe Ichimoku indique une résistance. 07/08 - Remonte pour mieux chuter ? Tous les investisseurs ont le même sentiment cette valeur a été massacrée comme toute l'industrie automobile européenne, sur l'autel de l'écologie. Méthode d'analyse de la pression volumique : En déplaçant le graphe vers la droite on peut constater que la pression de vente est à peu près constante. 09/07 - Le cours est plombé par les ventes successives On voit clairement que quand le cours de STELLANTIS remonte au dessus 8,70, les investisseurs quittent le navire la résistance de 10 risque de tenir encore un certain temps. STELLANTIS La résistance de 9 risque de tenir encore 19/05 - Le cours va t-il casser...
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Termes boursiers

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Edit AK ATH BREAKOUT CTO Croissance Organique DCA DPS EBIT EQUITY ETF (Exchange Traded Funds) FCF (Free Cash Flow) FOREX Futures (Contrats à terme) ICT IPO MOAT Momentum MX NCM NGM NMS OAT REPAINTING PER (Price Earning Ratio) PullBack PRU (Prix de Revient Unitaire) Short Squeeze Slope Split Spread SRD Stock Picking StopLoss Volatilité du Marché Etre long ou être court (shorter) VAD Vente à découvert AK Augmentation de Capital L’AK est généralement réalisée auprès des actionnaires existants de l’entreprise, tandis que la levée de fonds fait appel à des investisseurs extérieurs entrainant une dilution du titre . ATH All Time High Le cours est au plus haut de tous les temps. Ce terme n'a pas de véritable traduction, en effet, Cours au plus Haut de tous les Temps, c'est tout de même moins parlant. BREAKOUT C'est une cassure, le mouvement des prix franchit un  niveau cl...
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AIRBUS

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Estimation boursière 03/12 - Analyse du flux volumique C'est l'intégrale des achats/ventes qui nous donne ce chiffre de pression d'achat, elle représente le pourcentage en plus d'achats effectués pendant la période ici, 4 jours. AIRBUS - Analyse des flux volumique La pression d'achat est de 15.29 %, c'est impressionnant. A cette heure 12:18, relevant une forte baisse de la pression d'achat : AIRBUS ce midi  qui passe de 15.29 % à 7.95 % c'est à dire à peu près la moitié de la pression d'achat de ces derniers jours pour moi c'est la sortie à : 150,64 02/12 - Très fortes hausses successives AIRBUS une hausse puissante Le mouvement est si puissant que même la FTMA Boll 200 est en train de s'ouvrir (vers le bas). L'ACCDIST s'affole et le STOCH est en zone de surachat. 29/11 - Analyse technique La marge de hausse est encore là mais pour combien de temps : AIRBUS - FTMA Bollinger Bands Les FTMA Bolls donne une vision large et complète de la...
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