Trading Technique et Data Analyses

14/01/2026 Ordre de vente limité Il est peut-être temps de prendre quelques bénéfices, alors la difficulté c'est de placer l'ordre au bon endroit.  En ce début de séance (9H ce matin), il est inconcevable de placer un ordre à seuil de déclenchement car on ne sait pas du tout ce qu'il va se passer, l'incertitude est trop grande. La Smart Money fait peut-être jouer la liquidité et votre Ordre à seuil risque d'être emporté bien plus bas que vous ne le souhaiteriez. THALES en range depuis presque un an THALES est en range depuis très longtemps (avec un léger Slope négatif depuis mars 2025) mais c'est derniers jours, suite aux annonces de conflits, une brusque remontée du cours donne une opportunité de vente avantageuse. Le cours sort des Bandes de Bollinger par le haut. Voici la structure du marché selon les concepts SMC/ICT : Smart Money - THALES (1) - EQL : prise de liquidité pour initier un mouvement haussier (2) Mais le cours est en tendance baissière, il se pou...

Si vous êtes intéressé par le trading de la Smart Money, c'est à dire par le décryptage des impacts des grands acteurs du marché sur le Prix, avec WALMART en ce début d'année 2026, nous avons un cas d'école. Vous l'avez déjà compris appliquer les concepts de la Smart Money n'est pas une chose aisée. Si vous faites des graphiques (des petits dessins sur le graphe du cours) vous risquez de ne pas trouver les bonnes valeurs et tout simplement de ne pas appliquer les bons concepts. Ici nous sommes avec les algorithmes en Python pour appliquer sur le graphe du cours les concepts de la Smart Money : Smart Money - WALMART Nous étions dans une tendance haussière jusqu'en septembre 2025 HH / HL. Une période de range après le HH / HL. Un premier CHoCH bearish (jaune) : cassure de la tendance haussière. Une tendance baissière qui s'installe LH / LL. (1) : un CHoCH bullish de la tendance baissière (bleu) et un énorme FVG (Fair Value Gap) (2) : un BoS de la tendance bai...

Pour ponctuer cette formation gratuite au trading de la Smart Money, je vous propose un cas concret, AIR LIQUIDE.  Notons que dans la pratique, les graphes ne sont pas souvent clairs : TradingInPython - CHoCH + BoS + OrderBlock On repère une magnifique tendance baissière avec les vagues de Dow LH > LL > LH > LL qui se termine en janvier 2025. Survient un CHoCH (changement de structure) on repère l'Order BLock sur la bougie verte du niveau LL avant le changement de tendance. Mais la zone de réjection n'est pas respectée et le cours casse l'Order Block. Mais le BoS bullish est validé le cours passe au dessus dernier LH. Et un magnifique mouvement haussier se produit de fin janvier à début avril 2025. Tentons une analyse de la Smart Money du cours d'AIR LIQUIDE pour déterminer la tendance 2026 : Trading de la Smart Money AIR LIQUIDE La difficulté vient de l'Order Block Haussier (barre verte en bas) qui n'est pas respecté, le cours l'a brisé. Si nous av...

Concept de Liquidité en français, dans le trading de Smart Money (étude des effets des grands investisseurs sur le cours de l'actif) le concept de liquidité est central car sans liquidité, les gros acteurs ne peuvent ni entrer, ni sortir de position, ce que nous avons vu dans les articles précédents. La Liquidité, ce sont les ordres en attente sur le marché, principalement : Stop-loss Ordres en attente (Buy Stop / Sell Stop) Là où il y a beaucoup de stops = zone de liquidité. Où sont les zones clefs de liquidité : Au-dessus des plus hauts Higher High (HH) : Double tops stop-loss des vendeurs buy stop des breakout traders C'est la Buy-Side Liquidity ( BSL ) En dessous des Lower Low (LL) : Double bottoms stop-loss des acheteurs sell stop des breakout traders Appelé Sell-Side Liquidity ( SSL ) Liquidité interne (Internal Liquidity) dans un range : autour de petits HH / LL autour des consolidations Souvent nettoyée avant une impulsion du marché. Algorithme de la Liquidité Après ce...

La cassure de la structure du marché intervient lorsque les vagues de Dow ne sont plus respectées. En vagues de tendance haussière lorsque le cours descend en dessous du précédent HL. En tendance baissière lorsque le cours monte au dessus du précédent LH. Mais illustrons tout ceci par les graphes. Cassure de structure en tendance haussière HL, HH, LL Le CHoCH (CHange of CHaracter) marque le niveau du précédent HL et le prix descend en dessous, c'est un changement de caractère du marché la tendance haussière est rompue. Alors que va t-il se passer pour que l'on ait une véritable manipulation de la part de la Smart Money. C'est à dire détecter que la Smart Money est à la manoeuvre ? Le prix descend vers un LL (nouvelle structure baissière) et va remonter vers un LH, ce niveau vient titiller le niveau du précédent HL et le prix repart à la baisse. Si la prix redescend en dessous du LL, un réel BoS (Break of Structure) se forme confirmant la nouvelle tendance baissière . Le ...

Pour comprendre les concepts de la Smart Money SMC/ICT, il faut décoder la structure du marché. Pour trader, les grands acteurs du marché (la Smart Money) travaillent les prix par phases ce qui provoque des vagues de Dow sur le cours. C'est Charles Henry Dow (1851–1902) journaliste financier américain, père de l'analyse technique moderne qui théorise les vagues de Dow (et l'indice du même nom). Le prix évolue par tendances, construites en vagues successives qui se composent d'impulsions et de corrections (pullbacks).  Ainsi, une  tendance haussière  montre des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus haut , ascendants : HH (Hiher High)  : les acheteurs dominent HL (Higher Low) : correction saine (pullback) dans une tendance haussière. Une  tendance baissière  montre des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas , descendants : LL (Lower Low) : les vendeurs dominent. LH (Lower High) : pullback correction sai...

Pour décoder la structure du marché (Smart Money Concept SMC/ICT), il suffit de savoir lire le prix (price action). En réalité ce n'est pas aussi facile, il vaut mieux se faire aider par les algorithmes, nous allons développer une application Python qui nous intégrerons dans TradingInPython. Si vous entendez parler des vagues de Dow, il faut savoir qu'elles sont strictement équivalentes à la structure moderne HH/HL/LH/LL. La méthode pour décoder la structure du marché se fonde sur les concepts suivants de l'ICT (Inner Circle Trading) : HH : Higher High : un plus Haut plus Haut HL : Higher Low : un plus Haut plus Bas LL : Lower Low : un plus Bas plus Bas LH : Lower High : un plus Bas plus Haut BOS : Break Of Structure CHoCH : Change Of Caracters OB : Order Blocs FVG : Fair Value Gap Liquidité Développement de la stratégie de trading de la Smart Money Après quelques échanges avec mon IA j'obtiens le code Python qui me permets de tracer le graphique suivant : Smart Money ...

Si prévoir est impossible, il n'existe aucune stratégie de trading technique parfaite. Alors, qu'elles sont objectivement les meilleures méthodes, pour anticiper une probabilité d'évolution de la tendance d'un cours de bourse. La meilleure stratégie de trading tehnique La meilleure stratégie de trading technique est basée sur la confluence des quatre piliers : 1) La Structure du marché Détecter si le marché change réellement de régime. Lecture de la Structure du Marché : Smart Money Concept SMC trading méthode due à Richard Demille Wyckoff , né en 1873 aux États-Unis. Trading de la Smart Money - Structure du Marché Décoder la Structure du Marché en langage Python 2) Le momentum Alligator, MACD, AO, RSI structurel Création de l'indicateur AO/AC en overlay avec une échelle de temps différente. RSI Structurel : Interprétation du RSI non plus par sur-achats/sur-ventes mais par : - RSI > 50 : biais haussier structurel : les acheteurs contrôlent le momentum - RSI ...

Les Bandes de Bollinger passent à l'intérieur du Canal Keltner (Keltner's Channel) indiquant que le marché est en Squeeze (en compression forte). Condition du Squeeze : La bande de Bollinger (période 20 écart-type 2) est contenue dans le Keltner Channel (période 20, ATR x 1,5) Le marché se calme juste avant l'orage. Le Squeeze est un pré-signal de tendance, il ne dit pas la direction. Il dit un mouvement puissant arrive bientôt. Sortie du Squeeze : Les Bandes de Bollinger sortent du Keltner Channel Direction La direction de la tendance se déduit ensuite par : La cassure de la structure du marché (BOS) Le momentum (MACD, AO, RSI structurel) Ce qu'on va faire Utiliser un graphe d'indicateur secondaire pour afficher l'AO mettre l'AC en overlay avec une échelle différente pour détecter la sortie du Squeeze. Ce que l'on obtient sur la plateforme : Utilisation du canal de Keltner pour la détection des Squeeze (zone de compression fortes) Voici intégré dans...

28/11 - Alors on vous l'avait bien dit ... La tension s'est accumulée pour une hausse du cours extrêmement agitée : WALMART - Bandes de Bollinger FTMA Il y a eut une contraction des FTMA Bolls suivit d'un fort mouvement haussier très agité. Ce mouvement est accompagné d'une forte augmentation du Volume ce qui l'accompagne. BB FTMA 9, 26, 52, 96 toutes sont dépassées par le cours, malgré de fortes ventes la hausse se poursuit. 31/10 - On y est presque, à la fin de la baisse ! Avec cette chute est encore plus brutale qui devrait accélérer le retournement à la hausse. On est passé en dessous des 101.5 Maintenant il faut attendre que le STOCH twist en zone de survente et que le MACD suive peu de temps après. Ce qui indiquera la remonté du cours. Les 10 derniers jours à une échelle de temps 1h : Les gros volumes de ventes de ces dernières heures pourraient marquer la fin de la baisse et le début de la reprise. 24/10 - Toujours à la vente Le cours baisse : WALMART est ...